中金金利C
(003812)公募债券型- 最近一月:-0.39%
- 最近一季:0.56%
- 最近半年:1.45%
- 今年以来:0.99%
- 最近一年:2.24%
- 最近两年:4.01%
- 最近三年:7.74%
- 成立以来:24.48%
- 成立日期:2016-12-13
- 基金经理:石玉 闫雯雯
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:5.56亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-17 | 1.0394 | 1.2285 | -0.06% |
2024-05-16 | 1.0400 | 1.2291 | -0.01% |
2024-05-15 | 1.0401 | 1.2292 | -0.03% |
2024-05-14 | 1.0404 | 1.2295 | 0.04% |
2024-05-13 | 1.0400 | 1.2291 | 0.19% |
2024-05-10 | 1.0380 | 1.2271 | -0.02% |
2024-05-09 | 1.0382 | 1.2273 | -0.18% |
2024-05-08 | 1.0401 | 1.2292 | -0.07% |
2024-05-07 | 1.0408 | 1.2299 | 0.17% |
2024-05-06 | 1.0390 | 1.2281 | -0.01% |
更新日期:2024-05-16
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
中金金利C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.00亿份 | 50 |
2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
石玉 上任时间:2016-12-13
石玉女士:中国国籍,管理学硕士研究生。历任中国科技证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司职员;2008年4月至2013年3月,在天弘基金管理有限公司任金融工程分析师、固定收益研究员。2013年4月至2016年6月,在中国国际金融股份有限公司任高级研究员、投资经理。2016年7月至今加入中金基金管理有限公司,现任基金经理。2019年12月18日至2021年1月25日担任中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月2 展开∨ 收起∧
闫雯雯 上任时间:2021-01-25
闫雯雯女士:工商管理硕士。历任泰康资产管理有限责任公司国际投资部信用研究员、信用评估部信用研究员,长期专注于债券信用研究;现任中金基金管理有限公司固定收益部副总经理,信用研究员、基金经理。具备12年的固定收益相关从业经历,对基础设施、不动产等行业有深入研究,建立了较为完整的信用分析方法和完善的行业研究体系。2020年6月8日担任中金衡利1年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年1月25日担任中金金利债券型证券投资基金基金经理。2 展开∨ 收起∧
公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-20 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-04-20 | 中金金利债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
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2024-03-29 | 中金金利债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-01-19 | 中金金利债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2023-12-22 | 中金金利债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第2号) |
2023-12-22 | 中金金利债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-10-25 | 中金金利债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-31 | 中金金利债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-31 | 中金金利债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号) |
2023-07-31 | 中金金利债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-07-28 | 中金金利债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
2023-07-21 | 中金金利债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
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2023-04-21 | 中金金利债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-03-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |