中金金利C
(003812)公募债券型
1.0773
0.08%+0.0009
单位净值 [2026-03-10]
1.2664
累计净值 [2026-03-10]
1.0782
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：2.28%
- 最近两年：3.57%
- 最近三年：6.79%
- 成立以来：7.73%
- 成立日期：2016-12-13
- 基金经理：李亚寅,闫雯雯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中金基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2022-07-19 |
| 2 | 0.03 | 2021-11-23 |
| 3 | 0.03 | 2021-07-14 |
| 4 | 0.04 | 2019-12-19 |
| 5 | 0.04 | 2019-11-07 |
| 6 | 0.02 | 2019-06-19 |
| 7 | 0.02 | 2019-04-22 |