银华日利B
(003816)公募净值货币型
101.0901
0.01%+0.0096
单位净值 [2025-09-19]
132.6720
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：1.46%
- 最近两年：4.30%
- 最近三年：5.59%
- 成立以来：30.60%
- 成立日期：2016-11-23
- 基金经理：王树丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
业绩结论
| 基金业绩结论 | 该基金属于净值货币型,短中长期表现均超越同类型平均水平，业绩较为稳定。 |
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走势图