招商兴福混合C
(003862)公募混合型
1.3266
-0.07%-0.0009
单位净值 [2024-06-14]
1.3266
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-0.96%
- 最近一季：2.20%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：-3.08%
- 最近两年：-1.76%
- 最近三年：-1.56%
- 成立以来：32.66%
- 成立日期：2016-12-06
- 基金经理：张韵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.92亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 1.3266 | 1.3266 | -0.07% |
| 2024-06-13 | 1.3275 | 1.3275 | -0.19% |
| 2024-06-12 | 1.3300 | 1.3300 | 0.15% |
| 2024-06-11 | 1.3280 | 1.3280 | -0.44% |
| 2024-06-07 | 1.3339 | 1.3339 | 0.04% |
| 2024-06-06 | 1.3333 | 1.3333 | 0.20% |
| 2024-06-05 | 1.3307 | 1.3307 | -0.19% |
| 2024-06-04 | 1.3332 | 1.3332 | 0.26% |
| 2024-06-03 | 1.3298 | 1.3298 | -0.06% |
| 2024-05-31 | 1.3306 | 1.3306 | -0.03% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金稳定性较好，稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-06-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商兴福混合C | -0.43% | -0.87% | 2.34% | 0.76% | -2.75% | 1.04% |
| 同类型排名 | 5295/8762 | 3139/8762 | 1833/8762 | 4019/8762 | 3625/8762 | 3746/8762 |
| 上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
| 深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
| 沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
| 股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
| 混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
| 债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
| FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
| QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
| 另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
| ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.34亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.38亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.41亿份 | 2517 |
| 2023-03-31 | 0.45亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.79亿份 | 未公布 |
基金经理
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张韵 上任时间：2016-12-06
张韵女士:中国国籍,硕士。2012年9月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理;2015年加入招商基金管理有限公司,现任招商安瑞进取债券型证券投资基金(管理时间:2015年10月9日至今)、招商安润保本混合型证券投资基金(管理时间:2016年1月8日至今)、招商安元保本混合型证券投资基金(管理时间:2016年3月1日至今)、招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(管理时间:2016年6月3日至今)、招商安达保本混合型证券投资基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-24 | 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-24 | 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） |
| 2024-05-21 | 关于招商兴福灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-12-05 | 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-05 | 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第一号） |
| 2023-10-24 | 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第1季度报告提示性公告 |