招商招祥纯债C
(003864)公募债券型
1.1990
-0.04%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.2950
累计净值 [2026-06-05]
1.1985
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：1.86%
- 今年以来：1.64%
- 最近一年：2.11%
- 最近两年：5.67%
- 最近三年：10.92%
- 成立以来：31.31%
- 成立日期：2016-12-07
- 基金经理：王梓林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：77.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1990 | 1.2950 | -0.04% |
| 2026-06-04 | 1.1995 | 1.2955 | +0.02% |
| 2026-06-03 | 1.1993 | 1.2953 | -0.01% |
| 2026-06-02 | 1.1994 | 1.2954 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.1993 | 1.2953 | +0.04% |
| 2026-05-29 | 1.1988 | 1.2948 | +0.03% |
| 2026-05-28 | 1.1985 | 1.2945 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.1982 | 1.2942 | +0.05% |
| 2026-05-26 | 1.1976 | 1.2936 | +0.03% |
| 2026-05-25 | 1.1972 | 1.2932 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招祥纯债C | 0.02% | 0.41% | 1.06% | 1.86% | 2.11% | 1.64% |
| 同类型排名 | 661/7919 | 384/7919 | 311/7919 | 454/7919 | 604/7919 | 441/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王梓林 上任时间：2022-05-06
王梓林先生:中国国籍,研究生、硕士,2018年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事债券研究分析工作。2022年5月6日任招商招祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月11日起任招商招乾3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、招商招琪纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧