1.2010
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-07-22]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：1.59%
- 今年以来：1.81%
- 最近一年：1.86%
- 最近两年：5.21%
- 最近三年：10.34%
- 成立以来：31.53%
-
成立日期：2016-12-07
-
基金评级：
★★★★★ 5星
同类排名约 10%（6801 只同业）
选股风格：混合
- 成立日期：2016-12-07
- 管理公司：招商基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-22 |
1.2010 |
1.2970 |
| 2026-07-21 |
1.2006 |
1.2966 |
| 2026-07-20 |
1.2005 |
1.2965 |
| 2026-07-17 |
1.2005 |
1.2965 |
| 2026-07-16 |
1.2003 |
1.2963 |
| 2026-07-15 |
1.2003 |
1.2963 |
| 2026-07-14 |
1.2002 |
1.2962 |
| 2026-07-13 |
1.2001 |
1.2961 |
| 2026-07-10 |
1.2002 |
1.2962 |
| 2026-07-09 |
1.2001 |
1.2961 |
| 2026-07-08 |
1.2000 |
1.2960 |
| 2026-07-07 |
1.1999 |
1.2959 |
| 2026-07-06 |
1.1998 |
1.2958 |
| 2026-07-03 |
1.1993 |
1.2953 |
| 2026-07-02 |
1.1993 |
1.2953 |
| 2026-07-01 |
1.1992 |
1.2952 |
| 2026-06-30 |
1.1998 |
1.2958 |
| 2026-06-29 |
1.2000 |
1.2960 |
| 2026-06-26 |
1.1995 |
1.2955 |
| 2026-06-25 |
1.1993 |
1.2953 |