招商招祥纯债C
(003864)公募债券型
1.1861
-0.03%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.2821
累计净值 [2026-03-09]
1.1857
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：2.24%
- 最近两年：5.77%
- 最近三年：11.50%
- 成立以来：18.61%
- 成立日期：2016-12-07
- 基金经理：王梓林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.72亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：76.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2022-01-06 |
| 2 | 0.04 | 2021-06-16 |