招商招祥纯债C
(003864)公募债券型
1.1990
-0.04%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.2950
累计净值 [2026-06-05]
1.1985
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：1.86%
- 今年以来：1.64%
- 最近一年：2.11%
- 最近两年：5.67%
- 最近三年：10.92%
- 成立以来：31.31%
- 成立日期：2016-12-07
- 基金经理：王梓林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：77.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2022-01-06 |
| 2 | 0.04 | 2021-06-16 |