汇安嘉裕纯债债券A

(003891)公募债券型
+添加自选
1.0219 0.02%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.2952
累计净值 [2026-04-22]
1.0221 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.20%
  • 最近半年：1.13%
  • 今年以来：0.27%
  • 最近一年：2.22%
  • 最近两年：5.08%
  • 最近三年：9.39%
  • 成立以来：33.50%
  • 成立日期：2016-12-05
  • 基金经理：吴乐玉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.05亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：汇安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据