汇安嘉裕纯债债券A
(003891)公募债券型
1.0229
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.2962
累计净值 [2026-06-12]
1.0229
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：1.83%
- 最近两年：4.55%
- 最近三年：9.40%
- 成立以来：33.63%
- 成立日期：2016-12-05
- 基金经理：吴乐玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.03 | 2025-04-28 |
| 3 | 0.03 | 2025-02-13 |
| 4 | 0.02 | 2024-09-27 |
| 5 | 0.02 | 2022-02-14 |
| 6 | 0.03 | 2021-06-02 |
| 7 | 0.01 | 2020-09-10 |
| 8 | 0.01 | 2020-06-19 |
| 9 | 0.01 | 2020-03-19 |
| 10 | 0.01 | 2019-09-17 |
| 11 | 0.01 | 2019-06-17 |
| 12 | 0.01 | 2019-03-18 |
| 13 | 0.01 | 2018-12-03 |
| 14 | 0.01 | 2018-09-12 |
| 15 | 0.01 | 2018-06-12 |
| 16 | 0.01 | 2018-03-13 |
| 17 | 0.01 | 2017-12-11 |
| 18 | 0.01 | 2017-09-12 |
| 19 | 0.01 | 2017-06-23 |