汇安嘉裕纯债债券A
(003891)公募债券型
1.0208
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.2941
累计净值 [2026-03-06]
1.0210
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：0.17%
- 最近一年：-0.48%
- 最近两年：-2.85%
- 最近三年：0.30%
- 成立以来：2.08%
- 成立日期：2016-12-05
- 基金经理：吴乐玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||