国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇
(003973)公募QDII
0.1423
-0.14%-0.0002
单位净值 [2026-03-05]
0.1531
累计净值 [2026-03-05]
0.1421
-0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：1.14%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：3.27%
- 最近两年：5.88%
- 最近三年：8.05%
- 成立以来：-2.06%
- 成立日期：2017-01-25
- 基金经理：马秋思,徐成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国海富兰克林基金
基本信息
| 基金简称 | 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 | 基金全称 | 富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金(QDII) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 003973 | 成立日期 | 2017-01-25 |
| 基金总份额(亿份) | 18.29亿(2025-12-31) | 基金规模(亿元) | 22.21亿(2025-12-31) |
| 基金管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 马秋思 徐成 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | QDII | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | --- | 最低赎回份额(份) | --- |
| 基金比较基准 | 巴克莱资本美国综合债券指数收益率*95%+商业银行税后活期存款基准利率*5% | ||
| 投资目标 | 本基金在审慎的投资管理和风险控制下,力争总回报最大化,以谋求长期保值增值。 | ||
| 投资风格 | --- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金通过研究全球市场经济运行趋势,深入分析不同国家和地区财政及货币政策对经济运行的影响,结合对中长期利率走势、通货膨胀及各类债券的收益率、波动性的预期,自上而下地决定债券组合久期,对投资组合类属资产的比例进行最优化配置和动态调整。 | ||