国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇

(003973)公募QDII
+添加自选
0.1423 -0.14%-0.0002
单位净值 [2026-03-05]
0.1531
累计净值 [2026-03-05]
0.1421 -0.14%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.57%
  • 最近半年：1.14%
  • 今年以来：0.35%
  • 最近一年：3.27%
  • 最近两年：5.88%
  • 最近三年：8.05%
  • 成立以来：-2.06%
  • 成立日期：2017-01-25
  • 基金经理：马秋思,徐成
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：18.29亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：22.21亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国海富兰克林基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.00 2021-08-05
2 0.00 2021-02-04
3 0.02 2020-08-05
4 0.00 2020-02-13