国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇
(003973)公募QDII
0.1423
-0.14%-0.0002
单位净值 [2026-03-05]
0.1531
累计净值 [2026-03-05]
0.1421
-0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：1.14%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：3.27%
- 最近两年：5.88%
- 最近三年：8.05%
- 成立以来：-2.06%
- 成立日期：2017-01-25
- 基金经理：马秋思,徐成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国海富兰克林基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|