国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇

(003973)公募QDII
+添加自选
0.1423 -0.14%-0.0002
单位净值 [2026-03-05]
0.1531
累计净值 [2026-03-05]
0.1421 -0.14%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.57%
  • 最近半年：1.14%
  • 今年以来：0.35%
  • 最近一年：3.27%
  • 最近两年：5.88%
  • 最近三年：8.05%
  • 成立以来：-2.06%
  • 成立日期：2017-01-25
  • 基金经理：马秋思,徐成
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：18.29亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：22.21亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国海富兰克林基金
发表日期 标题
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2024-07-15 富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金（QDII）暂停大额申购及定期定额投资业务的公告
2024-07-11 富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金（QDII）暂停大额申购及定期定额投资业务的公告
2024-07-03 国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下部分基金于2024年境外主要市场节假日暂停基金交易业务的公告
2024-07-01 美元债一年持有期债券型证券投资基金（QDII）（国富美元债一年持有期债券（QDII）美元现汇类份额）基金产品资料概要更新
2024-07-01 富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金（QDII）托管协议
2024-07-01 国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金（QDII）基金合同
2024-07-01 富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金（QDII）更新招募说明书（2024年1号）
2024-07-01 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金转型为富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金（QDII）的提示性公告
2024-07-01 富兰克林国海美元债一年持有期债券型证券投资基金（QDII）开放申购及赎回业务公告
2024-06-26 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金（国富美元债定期债券（QDII）美元现汇类份额）基金产品资料概要（更新）
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2024-05-25 国海富兰克林基金管理有限公司关于富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2024-04-25 兰克林基金管理有限公司关于以通讯方式召开富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2024-04-24 兰克林基金管理有限公司关于以通讯方式召开富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2024-04-23 国海富兰克林基金管理有限公司关于以通讯方式召开富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2024-04-22 国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
2024-04-22 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告
2024-03-30 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-01-22 富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告