宏利恒利债券A

(004001)公募债券型
+添加自选
1.0623 0.08%+0.0012
单位净值 [2026-04-22]
1.3696
累计净值 [2026-04-22]
1.0631 0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.08%
  • 最近一季：1.42%
  • 最近半年：1.80%
  • 今年以来：1.61%
  • 最近一年：1.87%
  • 最近两年：6.30%
  • 最近三年：10.90%
  • 成立以来：41.56%
  • 成立日期：2017-01-22
  • 基金经理：李宇璐
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：23.43亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：18.84亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：宏利基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据