宏利恒利债券A
(004001)公募债券型
1.0665
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.3738
累计净值 [2026-06-12]
1.0668
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.52%
- 最近半年：2.11%
- 今年以来：2.01%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：6.37%
- 最近三年：10.49%
- 成立以来：42.12%
- 成立日期：2017-01-22
- 基金经理：李宇璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.53亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：宏利基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-06-19 |
| 2 | 0.04 | 2025-03-19 |
| 3 | 0.00 | 2024-12-27 |
| 4 | 0.01 | 2023-11-17 |
| 5 | 0.04 | 2023-09-25 |
| 6 | 0.02 | 2023-06-20 |
| 7 | 0.04 | 2022-03-10 |
| 8 | 0.00 | 2021-12-16 |
| 9 | 0.03 | 2020-12-09 |
| 10 | 0.00 | 2019-12-19 |
| 11 | 0.01 | 2018-11-29 |
| 12 | 0.01 | 2018-09-13 |
| 13 | 0.01 | 2018-06-22 |
| 14 | 0.02 | 2018-03-22 |
| 15 | 0.01 | 2017-08-03 |
| 16 | 0.00 | 2017-06-20 |