宏利恒利债券A
(004001)公募债券型
1.0665
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.3738
累计净值 [2026-06-12]
1.0668
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.52%
- 最近半年：2.11%
- 今年以来：2.01%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：6.37%
- 最近三年：10.49%
- 成立以来：42.12%
- 成立日期：2017-01-22
- 基金经理：李宇璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：17.53亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：宏利基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||