华泰柏瑞裕利混合C
(004013)公募混合型
0.8942
-0.11%-0.0010
单位净值 [2018-11-14]
0.8942
累计净值 [2018-11-14]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-5.24%
- 最近一季：-8.36%
- 最近半年：-13.57%
- 今年以来：-16.64%
- 最近一年：-16.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-10.58%
- 成立日期：2017-01-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.01亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-09-30 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 92.33% | 94.22% | 0.00 | 7.67% | 5.78% |
| 2018-06-30 | 0.72 | 0.72 | 0.60 | 83.05% | 83.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 14.38% | 14.33% | 0.02 | 2.57% | 2.56% |
| 2018-03-31 | 0.77 | 0.76 | 0.61 | 78.65% | 78.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 8.00% | 7.93% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |
| 2017-12-31 | 4.97 | 4.78 | 0.85 | 13.69% | 17.03% | 3.97 | 83.08% | 79.86% | 0.02 | 0.47% | 0.45% | 0.13 | 2.76% | 2.66% |
| 2017-09-30 | 5.30 | 4.76 | 1.22 | 14.21% | 22.98% | 4.00 | 84.00% | 75.41% | 0.04 | 0.74% | 0.67% | 0.05 | 1.05% | 0.94% |
| 2017-06-30 | 4.62 | 4.61 | 1.13 | 24.42% | 24.53% | 3.33 | 72.27% | 72.18% | 0.11 | 2.48% | 2.47% | 0.04 | 0.83% | 0.82% |
| 2017-03-31 | 4.47 | 4.47 | 0.64 | 14.11% | 14.25% | 2.78 | 62.17% | 62.07% | 0.94 | 20.97% | 20.94% | 0.02 | 0.42% | 0.42% |