鑫元添利三个月定开债
(004031)公募债券型
1.0415
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-21]
1.2655
累计净值 [2026-07-21]
1.0416
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.99%
- 今年以来：2.25%
- 最近一年：1.47%
- 最近两年：5.40%
- 最近三年：10.96%
- 成立以来：29.26%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0415 | 1.2655 | +0.01% |
| 2026-07-20 | 1.0414 | 1.2654 | +0.02% |
| 2026-07-17 | 1.0412 | 1.2652 | +0.01% |
| 2026-07-16 | 1.0411 | 1.2651 | -0.01% |
| 2026-07-15 | 1.0412 | 1.2652 | +0.02% |
| 2026-07-14 | 1.0410 | 1.2650 | +0.01% |
| 2026-07-13 | 1.0409 | 1.2649 | +0.01% |
| 2026-07-10 | 1.0408 | 1.2648 | +0.01% |
| 2026-07-09 | 1.0407 | 1.2647 | +0.01% |
| 2026-07-08 | 1.0406 | 1.2646 | +0.03% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元添利三个月定开债 | 0.05% | 0.23% | 0.89% | 1.99% | 1.47% | 2.25% |
| 同类型排名 | 1097/7964 | 539/7964 | 462/7964 | 536/7964 | 4418/7964 | 867/7964 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
