金鹰添润定开债

(004045)公募债券型
+添加自选
1.1335 0.02%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.3763
累计净值 [2026-06-12]
1.1337 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：0.81%
  • 最近半年：1.55%
  • 今年以来：1.43%
  • 最近一年：1.93%
  • 最近两年：5.50%
  • 最近三年：10.27%
  • 成立以来：41.80%
  • 成立日期：2017-02-16
  • 基金经理：龙悦芳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.52亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.35亿元
  • 投资风格：收益型
  • 管理公司：金鹰基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据