金鹰添润定开债
(004045)公募债券型
1.1246
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.3674
累计净值 [2026-03-06]
1.1247
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：-0.66%
- 最近半年：-0.50%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：0.85%
- 最近两年：0.51%
- 最近三年：1.86%
- 成立以来：12.46%
- 成立日期：2017-02-16
- 基金经理：龙悦芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.62亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.09亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：金鹰基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||