金鹰添润定开债

(004045)公募债券型
+添加自选
1.1242 -0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.3670
累计净值 [2026-03-09]
1.1238 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：-0.73%
  • 最近半年：-0.42%
  • 今年以来：0.60%
  • 最近一年：1.00%
  • 最近两年：0.46%
  • 最近三年：1.66%
  • 成立以来：12.42%
  • 成立日期：2017-02-16
  • 基金经理：龙悦芳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.62亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：7.09亿元
  • 投资风格：收益型
  • 管理公司：金鹰基金
发表日期 标题
2024-07-19 金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告
2024-07-19 金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告
2024-06-28 金鹰基金管理有限公司部分基金新增湘财证券股份有限公司为代销机构开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
2024-06-24 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增中信证券股份有限公司等为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
2024-06-13 金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海云湾基金销售有限公司为代销机构开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
2024-05-31 金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-05-24 金鹰基金管理有限公司金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购（赎回、转换）业务公告
2024-05-21 金鹰基金管理有限公司部分基金新增北京雪球基金销售有限公司为代销机构开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
2024-05-16 金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海国信嘉利基金销售有限公司为代销机构开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
2024-04-22 金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-04-22 金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
2024-04-16 金鹰基金管理有限公司部分基金新增乾道基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
2024-03-29 金鹰基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29 金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
2024-03-13 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增第一创业证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
2024-03-05 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增华西证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
2024-02-23 金鹰基金管理有限公司金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购（赎回、转换）业务公告
2024-01-25 金鹰基金管理有限公司旗下部分基金新增上海中正达广基金销售有限公司为代销机构并开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告
2024-01-23 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告
2024-01-22 金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告