金鹰添润定开债
(004045)公募债券型
1.1352
-0.02%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.3780
累计净值 [2026-06-05]
1.1350
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：1.58%
- 最近一年：2.26%
- 最近两年：5.74%
- 最近三年：10.64%
- 成立以来：42.01%
- 成立日期：2017-02-16
- 基金经理：龙悦芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.35亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：金鹰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-12-25 |
| 2 | 0.04 | 2024-12-18 |
| 3 | 0.02 | 2023-12-21 |
| 4 | 0.02 | 2023-06-26 |
| 5 | 0.05 | 2022-12-05 |
| 6 | 0.01 | 2021-12-17 |
| 7 | 0.01 | 2019-06-17 |
| 8 | 0.00 | 2018-09-21 |
| 9 | 0.01 | 2018-08-08 |
| 10 | 0.02 | 2018-05-04 |
| 11 | 0.01 | 2018-03-23 |
| 12 | 0.01 | 2018-02-09 |
| 13 | 0.00 | 2017-12-26 |
| 14 | 0.01 | 2017-09-25 |
| 15 | 0.01 | 2017-06-26 |