金鹰添润定开债
(004045)公募债券型
1.1246
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.3674
累计净值 [2026-03-06]
1.1247
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：-0.66%
- 最近半年：-0.50%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：0.85%
- 最近两年：0.51%
- 最近三年：1.86%
- 成立以来：12.46%
- 成立日期：2017-02-16
- 基金经理：龙悦芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.62亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.09亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：金鹰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-12-18 |
| 2 | 0.02 | 2023-12-21 |
| 3 | 0.02 | 2023-06-26 |
| 4 | 0.05 | 2022-12-05 |
| 5 | 0.01 | 2021-12-17 |
| 6 | 0.01 | 2019-06-17 |
| 7 | 0.00 | 2018-09-21 |
| 8 | 0.01 | 2018-08-08 |
| 9 | 0.02 | 2018-05-04 |
| 10 | 0.01 | 2018-03-23 |
| 11 | 0.01 | 2018-02-09 |
| 12 | 0.00 | 2017-12-26 |
| 13 | 0.01 | 2017-09-25 |
| 14 | 0.01 | 2017-06-26 |