金鹰添润定开债
(004045)公募债券型
1.1308
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.3736
累计净值 [2026-04-22]
1.1311
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.52%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：2.24%
- 最近两年：5.68%
- 最近三年：11.15%
- 成立以来：41.46%
- 成立日期：2017-02-16
- 基金经理：龙悦芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.62亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.09亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：金鹰基金
最近两年行业配置比例图
暂无数据