华夏恒融债券

(004063)公募债券型
+添加自选
1.1578 0.04%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.3871
累计净值 [2026-04-22]
1.1583 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.20%
  • 最近一季：1.19%
  • 最近半年：1.63%
  • 今年以来：1.22%
  • 最近一年：2.78%
  • 最近两年：6.23%
  • 最近三年：11.16%
  • 成立以来：42.12%
  • 成立日期：2017-03-23
  • 基金经理：孙蕾
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.20亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：华夏基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2018-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 696.65 2.97% 40.33%
文化、体育和娱乐业 566.41 2.41% 32.79%
制造业 445.63 1.90% 25.80%
交通运输、仓储和邮政业 14.99 0.06% 0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.70 0.01% 0.16%
租赁和商务服务业 1.10 0.00% 0.06%
季报日期:  2018-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 706.85 3.06% 27.80%
制造业 461.82 2.00% 18.16%
建筑业 326.57 1.41% 12.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 322.80 1.40% 12.70%
文化、体育和娱乐业 203.60 0.88% 8.01%
批发和零售业 189.70 0.82% 7.46%
水利、环境和公共设施管理业 174.75 0.76% 6.87%
交通运输、仓储和邮政业 150.60 0.65% 5.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.49 0.02% 0.18%
租赁和商务服务业 1.53 0.01% 0.06%