华夏恒融债券
(004063)公募债券型
1.1516
-0.18%-0.0026
单位净值 [2026-06-05]
1.3809
累计净值 [2026-06-05]
1.4156
-0.04%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.51%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：1.77%
- 最近两年：5.25%
- 最近三年：9.70%
- 成立以来：41.36%
- 成立日期：2017-03-23
- 基金经理：孙蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.16亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华夏基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-12-23 |
| 2 | 0.05 | 2024-09-24 |
| 3 | 0.05 | 2022-01-26 |
| 4 | 0.05 | 2021-09-07 |
| 5 | 0.02 | 2019-11-28 |
| 6 | 0.03 | 2019-06-24 |