1.1722
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月:0.33%
- 最近一季:1.30%
- 最近半年:2.63%
- 今年以来:2.03%
- 最近一年:4.21%
- 最近两年:6.96%
- 最近三年:11.80%
- 成立以来:33.87%
- 成立日期:2017-03-23
- 基金经理:刘薇
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:6.94亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:8.65亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:华夏
实时情况
|
华夏恒融债券 |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
现价 |
|
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涨幅 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2019-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
603096 |
新经典 |
1.08% |
4.38 |
258.42 |
43.80% |
0.00 (0.00%) |
2 |
300413 |
芒果超媒 |
0.74% |
4.00 |
177.20 |
30.03% |
-4.00 (-100.00%) |
3 |
300124 |
汇川技术 |
0.60% |
5.50 |
143.60 |
24.34% |
-5.50 (-100.00%) |
4 |
300624 |
万兴科技 |
0.01% |
0.05 |
3.01 |
0.51% |
0.00 (0.00%) |
5 |
601138 |
工业富联 |
0.01% |
0.20 |
2.95 |
0.50% |
0.00 (0.00%) |
6 |
601615 |
明阳智能 |
0.01% |
0.10 |
1.34 |
0.23% |
新增 |
7 |
601828 |
美凯龙 |
0.01% |
0.10 |
1.31 |
0.22% |
0.00 (0.00%) |
8 |
002936 |
郑州银行 |
0.00% |
0.05 |
0.30 |
0.05% |
0.00 (0.00%) |
9 |
002945 |
华林证券 |
0.00% |
0.05 |
0.76 |
0.13% |
新增 |
10 |
601162 |
天风证券 |
0.00% |
0.10 |
1.09 |
0.19% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2019-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
603096 |
新经典 |
1.08% |
4.38 |
258.42 |
43.80% |
0.00 (0.00%) |
2 |
300413 |
芒果超媒 |
0.74% |
4.00 |
177.20 |
30.03% |
-4.00 (-100.00%) |
3 |
300124 |
汇川技术 |
0.60% |
5.50 |
143.60 |
24.34% |
-5.50 (-100.00%) |
4 |
300624 |
万兴科技 |
0.01% |
0.05 |
3.01 |
0.51% |
0.00 (0.00%) |
5 |
601138 |
工业富联 |
0.01% |
0.20 |
2.95 |
0.50% |
0.00 (0.00%) |
6 |
601615 |
明阳智能 |
0.01% |
0.10 |
1.34 |
0.23% |
新增 |
7 |
601828 |
美凯龙 |
0.01% |
0.10 |
1.31 |
0.22% |
0.00 (0.00%) |
8 |
002936 |
郑州银行 |
0.00% |
0.05 |
0.30 |
0.05% |
0.00 (0.00%) |
9 |
002945 |
华林证券 |
0.00% |
0.05 |
0.76 |
0.13% |
新增 |
10 |
601162 |
天风证券 |
0.00% |
0.10 |
1.09 |
0.19% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2018-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300413 |
芒果超媒 |
1.26% |
8.00 |
296.08 |
17.14% |
0.00 (0.00%) |
2 |
603096 |
新经典 |
1.15% |
4.38 |
270.33 |
15.65% |
新增 |
3 |
000783 |
长江证券 |
1.10% |
50.00 |
257.50 |
14.91% |
0.00 (0.00%) |
4 |
601688 |
华泰证券 |
1.04% |
15.00 |
243.00 |
14.07% |
0.00 (0.00%) |
5 |
002747 |
埃斯顿 |
0.95% |
26.06 |
221.77 |
12.84% |
新增 |
6 |
300124 |
汇川技术 |
0.94% |
11.00 |
221.54 |
12.82% |
3.00 (27.27%) |
7 |
000776 |
广发证券 |
0.83% |
15.40 |
195.27 |
11.30% |
新增 |
8 |
600717 |
天津港 |
0.06% |
2.12 |
14.99 |
0.87% |
新增 |
9 |
300624 |
万兴科技 |
0.01% |
0.05 |
2.70 |
0.16% |
新增 |
10 |
601138 |
工业富联 |
0.01% |
0.20 |
2.32 |
0.13% |
新增 |
季报日期: 2018-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300413 |
芒果超媒 |
1.26% |
8.00 |
296.08 |
17.14% |
0.00 (0.00%) |
2 |
603096 |
新经典 |
1.15% |
4.38 |
270.33 |
15.65% |
新增 |
3 |
000783 |
长江证券 |
1.10% |
50.00 |
257.50 |
14.91% |
0.00 (0.00%) |
4 |
601688 |
华泰证券 |
1.04% |
15.00 |
243.00 |
14.07% |
0.00 (0.00%) |
5 |
002747 |
埃斯顿 |
0.95% |
26.06 |
221.77 |
12.84% |
新增 |
6 |
300124 |
汇川技术 |
0.94% |
11.00 |
221.54 |
12.82% |
3.00 (27.27%) |
7 |
000776 |
广发证券 |
0.83% |
15.40 |
195.27 |
11.30% |
新增 |
8 |
600717 |
天津港 |
0.06% |
2.12 |
14.99 |
0.87% |
新增 |
9 |
300624 |
万兴科技 |
0.01% |
0.05 |
2.70 |
0.16% |
新增 |
10 |
601138 |
工业富联 |
0.01% |
0.20 |
2.32 |
0.13% |
新增 |
11 |
002936 |
郑州银行 |
0.00% |
0.05 |
0.25 |
0.01% |
--- |
12 |
601162 |
天风证券 |
0.00% |
0.10 |
0.62 |
0.04% |
--- |
13 |
601828 |
美凯龙 |
0.00% |
0.10 |
1.10 |
0.06% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2018-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300413 |
芒果超媒 |
1.16% |
8.00 |
269.84 |
14.03% |
3.00 (37.50%) |
2 |
000783 |
长江证券 |
1.10% |
50.00 |
255.00 |
13.26% |
0.00 (0.00%) |
3 |
601688 |
华泰证券 |
1.02% |
15.00 |
236.25 |
12.28% |
0.00 (0.00%) |
4 |
300124 |
汇川技术 |
0.96% |
8.00 |
221.60 |
11.52% |
0.00 (0.00%) |
5 |
601668 |
中国建筑 |
0.89% |
37.80 |
207.52 |
10.79% |
0.00 (0.00%) |
6 |
300740 |
水羊股份 |
0.77% |
6.80 |
178.70 |
9.29% |
0.00 (0.00%) |
7 |
600054 |
黄山旅游 |
0.68% |
15.00 |
157.20 |
8.17% |
0.00 (0.00%) |
8 |
300251 |
光线传媒 |
0.67% |
20.00 |
155.80 |
8.10% |
0.00 (0.00%) |
9 |
600477 |
杭萧钢构 |
0.50% |
25.09 |
115.66 |
6.01% |
0.00 (0.00%) |
10 |
600867 |
通化东宝 |
0.39% |
5.00 |
90.70 |
4.71% |
新增 |
季报日期: 2018-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300413 |
芒果超媒 |
1.16% |
8.00 |
269.84 |
14.03% |
3.00 (37.50%) |
2 |
000783 |
长江证券 |
1.10% |
50.00 |
255.00 |
13.26% |
0.00 (0.00%) |
3 |
601688 |
华泰证券 |
1.02% |
15.00 |
236.25 |
12.28% |
0.00 (0.00%) |
4 |
300124 |
汇川技术 |
0.96% |
8.00 |
221.60 |
11.52% |
0.00 (0.00%) |
5 |
601668 |
中国建筑 |
0.89% |
37.80 |
207.52 |
10.79% |
0.00 (0.00%) |
6 |
300740 |
水羊股份 |
0.77% |
6.80 |
178.70 |
9.29% |
0.00 (0.00%) |
7 |
600054 |
黄山旅游 |
0.68% |
15.00 |
157.20 |
8.17% |
0.00 (0.00%) |
8 |
300251 |
光线传媒 |
0.67% |
20.00 |
155.80 |
8.10% |
0.00 (0.00%) |
9 |
600477 |
杭萧钢构 |
0.50% |
25.09 |
115.66 |
6.01% |
0.00 (0.00%) |
10 |
600867 |
通化东宝 |
0.39% |
5.00 |
90.70 |
4.71% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2018-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600900 |
长江电力 |
1.40% |
20.00 |
322.80 |
12.70% |
0.00 (0.00%) |
2 |
000783 |
长江证券 |
1.17% |
50.00 |
271.50 |
10.68% |
0.00 (0.00%) |
3 |
300124 |
汇川技术 |
1.14% |
8.00 |
262.56 |
10.33% |
0.00 (0.00%) |
4 |
601688 |
华泰证券 |
0.97% |
15.00 |
224.55 |
8.83% |
0.00 (0.00%) |
5 |
601377 |
兴业证券 |
0.91% |
40.00 |
210.80 |
8.29% |
0.00 (0.00%) |
6 |
601668 |
中国建筑 |
0.89% |
37.80 |
206.39 |
8.12% |
10.80 (28.57%) |
7 |
300251 |
光线传媒 |
0.88% |
20.00 |
203.60 |
8.01% |
新增 |
8 |
300740 |
水羊股份 |
0.85% |
6.80 |
195.57 |
7.69% |
2.80 (41.18%) |
9 |
300413 |
芒果超媒 |
0.82% |
5.00 |
189.70 |
7.46% |
新增 |
10 |
600054 |
黄山旅游 |
0.76% |
15.00 |
174.75 |
6.87% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2018-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600900 |
长江电力 |
1.40% |
20.00 |
322.80 |
12.70% |
0.00 (0.00%) |
2 |
000783 |
长江证券 |
1.17% |
50.00 |
271.50 |
10.68% |
0.00 (0.00%) |
3 |
300124 |
汇川技术 |
1.14% |
8.00 |
262.56 |
10.33% |
0.00 (0.00%) |
4 |
601688 |
华泰证券 |
0.97% |
15.00 |
224.55 |
8.83% |
0.00 (0.00%) |
5 |
601377 |
兴业证券 |
0.91% |
40.00 |
210.80 |
8.29% |
0.00 (0.00%) |
6 |
601668 |
中国建筑 |
0.89% |
37.80 |
206.39 |
8.12% |
10.80 (28.57%) |
7 |
300251 |
光线传媒 |
0.88% |
20.00 |
203.60 |
8.01% |
新增 |
8 |
300740 |
水羊股份 |
0.85% |
6.80 |
195.57 |
7.69% |
2.80 (41.18%) |
9 |
300413 |
芒果超媒 |
0.82% |
5.00 |
189.70 |
7.46% |
新增 |
10 |
600054 |
黄山旅游 |
0.76% |
15.00 |
174.75 |
6.87% |
0.00 (0.00%) |
11 |
600717 |
天津港 |
0.65% |
20.00 |
150.60 |
5.92% |
--- |
12 |
600477 |
杭萧钢构 |
0.52% |
25.09 |
120.18 |
4.73% |
--- |
13 |
300624 |
万兴科技 |
0.02% |
0.05 |
4.49 |
0.18% |
--- |
14 |
601138 |
工业富联 |
0.02% |
0.20 |
3.69 |
0.15% |
--- |
15 |
601828 |
美凯龙 |
0.01% |
0.10 |
1.53 |
0.06% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2018-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000783 |
长江证券 |
1.55% |
50.00 |
362.00 |
14.31% |
新增 |
2 |
600900 |
长江电力 |
1.37% |
20.00 |
320.40 |
12.67% |
0.00 (0.00%) |
3 |
300124 |
汇川技术 |
1.21% |
8.00 |
282.88 |
11.19% |
-7.00 (-87.50%) |
4 |
601377 |
兴业证券 |
1.13% |
40.00 |
263.20 |
10.41% |
新增 |
5 |
601688 |
华泰证券 |
1.11% |
15.00 |
258.60 |
10.23% |
0.00 (0.00%) |
6 |
601668 |
中国建筑 |
1.00% |
27.00 |
233.82 |
9.25% |
0.00 (0.00%) |
7 |
300740 |
水羊股份 |
0.98% |
4.00 |
229.76 |
9.09% |
新增 |
8 |
600054 |
黄山旅游 |
0.84% |
15.00 |
196.35 |
7.76% |
新增 |
9 |
600717 |
天津港 |
0.83% |
20.00 |
194.80 |
7.70% |
0.00 (0.00%) |
10 |
600477 |
杭萧钢构 |
0.76% |
19.30 |
176.40 |
6.98% |
-5.70 (-29.53%) |
季报日期: 2018-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000783 |
长江证券 |
1.55% |
50.00 |
362.00 |
14.31% |
新增 |
2 |
600900 |
长江电力 |
1.37% |
20.00 |
320.40 |
12.67% |
0.00 (0.00%) |
3 |
300124 |
汇川技术 |
1.21% |
8.00 |
282.88 |
11.19% |
-7.00 (-87.50%) |
4 |
601377 |
兴业证券 |
1.13% |
40.00 |
263.20 |
10.41% |
新增 |
5 |
601688 |
华泰证券 |
1.11% |
15.00 |
258.60 |
10.23% |
0.00 (0.00%) |
6 |
601668 |
中国建筑 |
1.00% |
27.00 |
233.82 |
9.25% |
0.00 (0.00%) |
7 |
300740 |
水羊股份 |
0.98% |
4.00 |
229.76 |
9.09% |
新增 |
8 |
600054 |
黄山旅游 |
0.84% |
15.00 |
196.35 |
7.76% |
新增 |
9 |
600717 |
天津港 |
0.83% |
20.00 |
194.80 |
7.70% |
0.00 (0.00%) |
10 |
600477 |
杭萧钢构 |
0.76% |
19.30 |
176.40 |
6.98% |
-5.70 (-29.53%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2017-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300124 |
汇川技术 |
2.01% |
15.00 |
435.30 |
17.92% |
0.00 (0.00%) |
2 |
600900 |
长江电力 |
1.44% |
20.00 |
311.80 |
12.84% |
0.00 (0.00%) |
3 |
600477 |
杭萧钢构 |
1.23% |
25.00 |
266.75 |
10.98% |
0.00 (0.00%) |
4 |
300251 |
光线传媒 |
1.21% |
25.00 |
261.25 |
10.76% |
0.00 (0.00%) |
5 |
601688 |
华泰证券 |
1.20% |
15.00 |
258.90 |
10.66% |
新增 |
6 |
601668 |
中国建筑 |
1.12% |
27.00 |
243.54 |
10.03% |
0.00 (0.00%) |
7 |
300413 |
芒果超媒 |
1.10% |
8.00 |
238.80 |
9.83% |
新增 |
8 |
600717 |
天津港 |
0.97% |
20.00 |
209.80 |
8.64% |
0.00 (0.00%) |
9 |
600015 |
华夏银行 |
0.92% |
22.20 |
199.80 |
8.23% |
0.00 (0.00%) |
10 |
603321 |
梅轮电梯 |
0.01% |
0.10 |
1.20 |
0.05% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2017-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300124 |
汇川技术 |
2.01% |
15.00 |
435.30 |
17.92% |
0.00 (0.00%) |
2 |
600900 |
长江电力 |
1.44% |
20.00 |
311.80 |
12.84% |
0.00 (0.00%) |
3 |
600477 |
杭萧钢构 |
1.23% |
25.00 |
266.75 |
10.98% |
0.00 (0.00%) |
4 |
300251 |
光线传媒 |
1.21% |
25.00 |
261.25 |
10.76% |
0.00 (0.00%) |
5 |
601688 |
华泰证券 |
1.20% |
15.00 |
258.90 |
10.66% |
新增 |
6 |
601668 |
中国建筑 |
1.12% |
27.00 |
243.54 |
10.03% |
0.00 (0.00%) |
7 |
300413 |
芒果超媒 |
1.10% |
8.00 |
238.80 |
9.83% |
新增 |
8 |
600717 |
天津港 |
0.97% |
20.00 |
209.80 |
8.64% |
0.00 (0.00%) |
9 |
600015 |
华夏银行 |
0.92% |
22.20 |
199.80 |
8.23% |
0.00 (0.00%) |
10 |
603321 |
梅轮电梯 |
0.01% |
0.10 |
1.20 |
0.05% |
0.00 (0.00%) |
11 |
603829 |
洛凯股份 |
0.01% |
0.10 |
1.81 |
0.07% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2017-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300124 |
汇川技术 |
2.01% |
15.00 |
433.50 |
16.78% |
新增 |
2 |
600477 |
杭萧钢构 |
1.49% |
25.00 |
321.00 |
12.43% |
新增 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
1.44% |
0.60 |
310.58 |
12.02% |
0.00 (0.00%) |
4 |
600900 |
长江电力 |
1.40% |
20.00 |
301.40 |
11.67% |
0.00 (0.00%) |
5 |
300251 |
光线传媒 |
1.27% |
25.00 |
273.50 |
10.59% |
新增 |
6 |
600585 |
海螺水泥 |
1.16% |
10.00 |
249.70 |
9.67% |
新增 |
7 |
601668 |
中国建筑 |
1.16% |
27.00 |
250.56 |
9.70% |
0.00 (0.00%) |
8 |
600717 |
天津港 |
1.09% |
20.00 |
235.20 |
9.10% |
新增 |
9 |
600015 |
华夏银行 |
0.96% |
22.20 |
205.79 |
7.97% |
0.00 (0.00%) |
10 |
603321 |
梅轮电梯 |
0.01% |
0.10 |
1.99 |
0.08% |
新增 |
季报日期: 2017-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300124 |
汇川技术 |
2.01% |
15.00 |
433.50 |
16.78% |
新增 |
2 |
600477 |
杭萧钢构 |
1.49% |
25.00 |
321.00 |
12.43% |
新增 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
1.44% |
0.60 |
310.58 |
12.02% |
0.00 (0.00%) |
4 |
600900 |
长江电力 |
1.40% |
20.00 |
301.40 |
11.67% |
0.00 (0.00%) |
5 |
300251 |
光线传媒 |
1.27% |
25.00 |
273.50 |
10.59% |
新增 |
6 |
600585 |
海螺水泥 |
1.16% |
10.00 |
249.70 |
9.67% |
新增 |
7 |
601668 |
中国建筑 |
1.16% |
27.00 |
250.56 |
9.70% |
0.00 (0.00%) |
8 |
600717 |
天津港 |
1.09% |
20.00 |
235.20 |
9.10% |
新增 |
9 |
600015 |
华夏银行 |
0.96% |
22.20 |
205.79 |
7.97% |
0.00 (0.00%) |
10 |
603321 |
梅轮电梯 |
0.01% |
0.10 |
1.99 |
0.08% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2017-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600900 |
长江电力 |
1.46% |
20.00 |
307.60 |
18.62% |
--- |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
1.34% |
0.60 |
283.11 |
17.14% |
--- |
3 |
601668 |
中国建筑 |
1.24% |
27.00 |
261.36 |
15.82% |
--- |
4 |
600009 |
上海机场 |
1.08% |
6.10 |
227.59 |
13.78% |
--- |
5 |
601939 |
建设银行 |
1.03% |
35.17 |
216.30 |
13.09% |
--- |
6 |
600015 |
华夏银行 |
0.97% |
22.20 |
204.68 |
12.39% |
--- |
7 |
601328 |
交通银行 |
0.72% |
24.53 |
151.10 |
9.15% |
--- |
季报日期: 2017-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600900 |
长江电力 |
1.46% |
20.00 |
307.60 |
18.62% |
--- |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
1.34% |
0.60 |
283.11 |
17.14% |
--- |
3 |
601668 |
中国建筑 |
1.24% |
27.00 |
261.36 |
15.82% |
--- |
4 |
600009 |
上海机场 |
1.08% |
6.10 |
227.59 |
13.78% |
--- |
5 |
601939 |
建设银行 |
1.03% |
35.17 |
216.30 |
13.09% |
--- |
6 |
600015 |
华夏银行 |
0.97% |
22.20 |
204.68 |
12.39% |
--- |
7 |
601328 |
交通银行 |
0.72% |
24.53 |
151.10 |
9.15% |
--- |
显示全部持仓明细>>