嘉实稳熙纯债债券
(004066)公募债券型
1.0080
0.22%+0.0022
单位净值 [2024-04-30]
1.2654
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：2.53%
- 今年以来：1.65%
- 最近一年：3.83%
- 最近两年：6.05%
- 最近三年：9.65%
- 成立以来：29.73%
- 成立日期：2017-03-16
- 基金经理：崔思维
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.79亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0080 | 1.2654 | 0.22% |
| 2024-04-29 | 1.0058 | 1.2632 | -0.30% |
| 2024-04-26 | 1.0088 | 1.2662 | -0.21% |
| 2024-04-25 | 1.0109 | 1.2683 | 0.01% |
| 2024-04-24 | 1.0108 | 1.2682 | -0.20% |
| 2024-04-23 | 1.0128 | 1.2702 | 0.07% |
| 2024-04-22 | 1.0121 | 1.2695 | 0.10% |
| 2024-04-19 | 1.0111 | 1.2685 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 1.0106 | 1.2680 | 0.08% |
| 2024-04-17 | 1.0098 | 1.2672 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实稳熙纯债债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
| 深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
| 沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 19.69亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 19.69亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 19.69亿份 | 241 |
| 2023-03-31 | 19.69亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 24.66亿份 | 未公布 |
基金经理
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崔思维 上任时间：2020-12-05
崔思维女士:硕士研究生,具有基金从业资格。2011年7月加入嘉实基金管理有限公司,曾任产品管理部产品经理,现任职于固定收益业务体系全回报策略组。2017年7月6日至2019年11月23日任嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金基金经理、2018年7月7日至2019年9月24日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金经理。2017年7月6日至今任嘉实稳荣债券型证券投资基金基金经理、2017年7月6日至2020年11月3日任嘉实稳鑫纯债债 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 嘉实稳熙纯债债券2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-10 | 嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月10日更新) |
| 2024-03-28 | 嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-26 | 嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-27 | 嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-24 | 嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-13 | 嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金2023年第三次收益分配公告 |
| 2023-08-29 | 嘉实稳熙纯债债券2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-05-23 | 嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金2023年第二次收益分配公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-12 | 嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年04月12日更新) |
| 2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2023-03-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |