嘉实稳熙纯债债券
(004066)公募债券型
1.0114
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-05-24]
1.2688
累计净值 [2024-05-24]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：2.68%
- 今年以来：2.00%
- 最近一年：3.67%
- 最近两年：5.92%
- 最近三年：9.78%
- 成立以来：30.17%
- 成立日期：2017-03-16
- 基金经理：崔思维
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.79亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-24 | 1.0114 | 1.2688 | -0.02% |
| 2024-05-23 | 1.0116 | 1.2690 | 0.07% |
| 2024-05-22 | 1.0109 | 1.2683 | 0.03% |
| 2024-05-21 | 1.0106 | 1.2680 | -0.01% |
| 2024-05-20 | 1.0107 | 1.2681 | 0.03% |
| 2024-05-17 | 1.0104 | 1.2678 | 0.01% |
| 2024-05-16 | 1.0103 | 1.2677 | -0.05% |
| 2024-05-15 | 1.0108 | 1.2682 | -0.01% |
| 2024-05-14 | 1.0109 | 1.2683 | 0.06% |
| 2024-05-13 | 1.0103 | 1.2677 | 0.12% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实稳熙纯债债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.19% | 3.12% | 4.28% | 1.78% | -4.00% | 5.47% |
| 深证成指 | -0.65% | 3.90% | 5.51% | -3.94% | -13.36% | 1.07% |
| 沪深300 | 0.04% | 3.87% | 4.45% | 2.25% | -6.94% | 6.66% |
| 股票型 | -1.60% | 2.59% | 4.73% | -0.15% | -6.34% | 1.03% |
| 混合型 | -1.41% | 1.21% | 3.82% | -0.18% | -4.95% | 1.23% |
| 债券型 | 0.04% | 0.27% | 1.10% | 2.12% | 2.81% | 1.75% |
| FOF | -1.57% | 1.61% | -0.24% | -11.78% | -19.21% | -7.05% |
| QDII | -5.89% | 3.99% | 2.35% | -8.45% | -10.34% | -4.68% |
| 另类投资 | -0.29% | -0.71% | -0.17% | -0.02% | 0.21% | 0.61% |
| ETF | -2.79% | 2.05% | 3.06% | -2.52% | -6.68% | -0.41% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 19.69亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 19.69亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 19.69亿份 | 241 |
| 2023-03-31 | 19.69亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 24.66亿份 | 未公布 |
基金经理
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崔思维 上任时间：2020-12-05
崔思维女士:硕士研究生,具有基金从业资格。2011年7月加入嘉实基金管理有限公司,曾任产品管理部产品经理,现任职于固定收益业务体系全回报策略组。2017年7月6日至2019年11月23日任嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金基金经理、2018年7月7日至2019年9月24日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金经理。2017年7月6日至今任嘉实稳荣债券型证券投资基金基金经理、2017年7月6日至2020年11月3日任嘉实稳鑫纯债债 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 嘉实稳熙纯债债券2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-10 | 嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月10日更新) |
| 2024-03-28 | 嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-26 | 嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-27 | 嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-24 | 嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-13 | 嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金2023年第三次收益分配公告 |
| 2023-08-29 | 嘉实稳熙纯债债券2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-05-23 | 嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金2023年第二次收益分配公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-12 | 嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年04月12日更新) |
| 2023-04-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2023-03-30 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |