嘉实稳熙纯债债券

(004066)公募债券型
+添加自选
1.0092 0.06%+0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.3166
累计净值 [2026-04-22]
1.0098 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.46%
  • 最近一季：0.83%
  • 最近半年：1.08%
  • 今年以来：0.92%
  • 最近一年：1.18%
  • 最近两年：4.73%
  • 最近三年：9.38%
  • 成立以来：36.42%
  • 成立日期：2017-03-16
  • 基金经理：崔思维
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.91亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：21.81亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据