嘉实稳熙纯债债券
(004066)公募债券型
1.0035
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.3109
累计净值 [2026-03-10]
1.0037
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：-2.10%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：-1.48%
- 最近两年：-0.15%
- 最近三年：-0.35%
- 成立以来：0.35%
- 成立日期：2017-03-16
- 基金经理：崔思维
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.81亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-09-26 |
| 2 | 0.02 | 2024-02-28 |
| 3 | 0.01 | 2023-09-15 |
| 4 | 0.01 | 2023-05-25 |
| 5 | 0.01 | 2023-03-28 |
| 6 | 0.00 | 2022-11-28 |
| 7 | 0.01 | 2022-07-26 |
| 8 | 0.02 | 2022-03-02 |
| 9 | 0.01 | 2021-09-29 |
| 10 | 0.03 | 2021-06-03 |
| 11 | 0.02 | 2021-03-24 |
| 12 | 0.03 | 2020-06-12 |
| 13 | 0.03 | 2019-01-28 |
| 14 | 0.01 | 2018-08-14 |
| 15 | 0.02 | 2018-05-22 |
| 16 | 0.02 | 2018-03-22 |
| 17 | 0.01 | 2017-09-18 |
| 18 | 0.01 | 2017-05-25 |