嘉实稳熙纯债债券
(004066)公募债券型
1.0122
0.05%+0.0007
单位净值 [2026-06-12]
1.3196
累计净值 [2026-06-12]
1.0127
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：0.96%
- 最近两年：4.74%
- 最近三年：8.64%
- 成立以来：36.83%
- 成立日期：2017-03-16
- 基金经理：崔思维
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.02亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-11-18 |
| 2 | 0.02 | 2024-09-26 |
| 3 | 0.02 | 2024-02-28 |
| 4 | 0.01 | 2023-09-15 |
| 5 | 0.01 | 2023-05-25 |
| 6 | 0.01 | 2023-03-28 |
| 7 | 0.00 | 2022-11-28 |
| 8 | 0.01 | 2022-07-26 |
| 9 | 0.02 | 2022-03-02 |
| 10 | 0.01 | 2021-09-29 |
| 11 | 0.03 | 2021-06-03 |
| 12 | 0.02 | 2021-03-24 |
| 13 | 0.03 | 2020-06-12 |
| 14 | 0.03 | 2019-01-28 |
| 15 | 0.01 | 2018-08-14 |
| 16 | 0.02 | 2018-05-22 |
| 17 | 0.02 | 2018-03-22 |
| 18 | 0.01 | 2017-09-18 |
| 19 | 0.01 | 2017-05-25 |