万家鑫丰纯债A
(004079)公募债券型
1.1141
0.11%+0.0015
单位净值 [2026-06-12]
1.3745
累计净值 [2026-06-12]
1.1153
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：1.89%
- 最近半年：2.36%
- 今年以来：2.38%
- 最近一年：2.39%
- 最近两年：9.87%
- 最近三年：12.33%
- 成立以来：43.31%
- 成立日期：2017-01-18
- 基金经理：石东,孙佳佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-05-10 |
| 2 | 0.02 | 2023-12-19 |
| 3 | 0.02 | 2022-12-12 |
| 4 | 0.04 | 2022-06-20 |
| 5 | 0.04 | 2021-03-01 |
| 6 | 0.05 | 2020-03-19 |
| 7 | 0.05 | 2020-03-19 |
| 8 | 0.03 | 2018-12-28 |
| 9 | 0.05 | 2018-06-27 |