万家鑫丰纯债A

(004079)公募债券型
+添加自选
1.1017 0.05%+0.0008
单位净值 [2026-04-22]
1.3621
累计净值 [2026-04-22]
1.1023 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.65%
  • 最近一季：1.18%
  • 最近半年：1.65%
  • 今年以来：1.24%
  • 最近一年：1.80%
  • 最近两年：7.93%
  • 最近三年：11.95%
  • 成立以来：41.72%
  • 成立日期：2017-01-18
  • 基金经理：石东,孙佳佳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.90亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.01亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：万家基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据