万家鑫丰纯债A
(004079)公募债券型
1.0921
-0.08%-0.0009
单位净值 [2026-03-09]
1.3525
累计净值 [2026-03-09]
1.0912
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：2.35%
- 最近两年：5.37%
- 最近三年：7.99%
- 成立以来：9.21%
- 成立日期：2017-01-18
- 基金经理：石东,孙佳佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||