万家鑫丰纯债A
(004079)公募债券型
1.0921
-0.08%-0.0009
单位净值 [2026-03-09]
1.3525
累计净值 [2026-03-09]
1.0912
-0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：2.35%
- 最近两年：5.37%
- 最近三年：7.99%
- 成立以来：9.21%
- 成立日期：2017-01-18
- 基金经理：石东,孙佳佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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