国泰民安增益纯债A
(004101)公募债券型
1.1584
0.39%+0.0045
单位净值 [2024-04-30]
1.2243
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：1.59%
- 最近半年：4.20%
- 今年以来：2.70%
- 最近一年：5.60%
- 最近两年：8.09%
- 最近三年：11.99%
- 成立以来：23.27%
- 成立日期：2017-08-31
- 基金经理：黄志翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.55亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.1584 | 1.2243 | 0.39% |
| 2024-04-29 | 1.1539 | 1.2198 | -0.35% |
| 2024-04-26 | 1.1579 | 1.2238 | -0.42% |
| 2024-04-25 | 1.1628 | 1.2287 | -0.04% |
| 2024-04-24 | 1.1633 | 1.2292 | -0.59% |
| 2024-04-23 | 1.1702 | 1.2361 | 0.15% |
| 2024-04-22 | 1.1684 | 1.2343 | 0.15% |
| 2024-04-19 | 1.1667 | 1.2326 | 0.11% |
| 2024-04-18 | 1.1654 | 1.2313 | 0.15% |
| 2024-04-17 | 1.1637 | 1.2296 | 0.21% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰民安增益纯债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
| 深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
| 沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6.95亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 6.95亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 6.96亿份 | 2064 |
| 2023-03-31 | 6.94亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 6.92亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
黄志翔 上任时间：2017-09-21
黄志翔先生:学士,2010年7月至2013年6月在华泰柏瑞基金管理有限公司任交易员。2013年6月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员和基金经理助理。2016年11月至2017年12月任国泰淘金互联网债券型证券投资基金的基金经理,2016年11月至2018年5月任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月起兼任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2017年10月兼任国泰现金宝货币市场基金的基金经理,201 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-05 | 关于国泰民安增益纯债债券型证券投资基金调整大额申购（含定投）及转换转入业务金额限制的公告 |
| 2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-27 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第三号） |
| 2023-10-27 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金（国泰民安增益纯债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-05-11 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金A类份额分红公告 |
| 2023-05-08 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第二号） |
| 2023-05-08 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金（国泰民安增益纯债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-05-06 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |