国泰民安增益纯债A
(004101)公募债券型
1.0193
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.2712
累计净值 [2026-06-12]
1.0196
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：-0.46%
- 最近两年：3.90%
- 最近三年：9.17%
- 成立以来：28.43%
- 成立日期：2017-08-31
- 基金经理：李铭一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.98亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.60亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-11-12 |
| 2 | 0.04 | 2025-08-06 |
| 3 | 0.05 | 2024-12-09 |
| 4 | 0.05 | 2024-11-06 |
| 5 | 0.03 | 2023-05-15 |
| 6 | 0.00 | 2019-12-18 |
| 7 | 0.01 | 2019-09-25 |
| 8 | 0.03 | 2018-06-15 |