国泰民安增益纯债A
(004101)公募债券型
1.1571
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-17]
1.2230
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：-0.57%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：3.62%
- 今年以来：2.58%
- 最近一年：5.13%
- 最近两年：7.70%
- 最近三年：11.61%
- 成立以来：23.13%
- 成立日期：2017-08-31
- 基金经理：黄志翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.55亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2023-05-15 |
| 2 | 0.000300 | 2019-12-18 |
| 3 | 0.008400 | 2019-09-25 |
| 4 | 0.027200 | 2018-06-15 |