国泰民安增益纯债A
(004101)公募债券型
1.0102
-0.17%-0.0017
单位净值 [2026-03-09]
1.2621
累计净值 [2026-03-09]
1.0085
-0.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：-4.06%
- 今年以来：0.09%
- 最近一年：-8.36%
- 最近两年：-12.80%
- 最近三年：-9.58%
- 成立以来：1.02%
- 成立日期：2017-08-31
- 基金经理：李铭一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.42亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-08-06 |
| 2 | 0.05 | 2024-12-09 |
| 3 | 0.05 | 2024-11-06 |
| 4 | 0.03 | 2023-05-15 |
| 5 | 0.00 | 2019-12-18 |
| 6 | 0.01 | 2019-09-25 |
| 7 | 0.03 | 2018-06-15 |