国泰民安增益纯债A

(004101)公募债券型
+添加自选
1.0193 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.2712
累计净值 [2026-06-12]
1.0196 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.23%
  • 最近一季：0.94%
  • 最近半年：0.92%
  • 今年以来：0.99%
  • 最近一年：-0.46%
  • 最近两年：3.90%
  • 最近三年：9.17%
  • 成立以来：28.43%
  • 成立日期：2017-08-31
  • 基金经理：李铭一
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.98亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：7.60亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：国泰基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据