国泰民安增益纯债A
(004101)公募债券型
1.0205
0.10%+0.0013
单位净值 [2026-04-22]
1.2724
累计净值 [2026-04-22]
1.0215
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.09%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：-0.26%
- 最近两年：3.42%
- 最近三年：10.32%
- 成立以来：28.59%
- 成立日期：2017-08-31
- 基金经理：李铭一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.42亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国泰基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||