国泰民安增益纯债A
(004101)公募债券型
1.0102
-0.17%-0.0017
单位净值 [2026-03-09]
1.2621
累计净值 [2026-03-09]
1.0085
-0.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：-4.06%
- 今年以来：0.09%
- 最近一年：-8.36%
- 最近两年：-12.80%
- 最近三年：-9.58%
- 成立以来：1.02%
- 成立日期：2017-08-31
- 基金经理：李铭一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.42亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国泰基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-20 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金（国泰民安增益纯债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-05 | 关于国泰民安增益纯债债券型证券投资基金调整大额申购（含定投）及转换转入业务金额限制的公告 |
| 2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-27 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金（国泰民安增益纯债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-10-27 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年第三号） |
| 2023-10-25 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-21 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-05-11 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金A类份额分红公告 |
| 2023-05-08 | 国泰民安增益纯债债券型证券投资基金（国泰民安增益纯债债券A）基金产品资料概要更新 |