上银鑫达灵活配置混合A

(004138)公募混合型
+添加自选
1.4487 0.63%+0.0164
单位净值 [2026-04-22]
2.3563
累计净值 [2026-04-22]
1.4578 0.63%
净值估算 [---]
  • 最近一月：5.98%
  • 最近一季：3.83%
  • 最近半年：13.34%
  • 今年以来：10.95%
  • 最近一年：34.78%
  • 最近两年：41.33%
  • 最近三年：32.36%
  • 成立以来：187.79%
  • 成立日期：2017-03-09
  • 基金经理：陈博,赵治烨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.95亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.81亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 46099.92 68.88% 76.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 4210.78 6.29% 7.02%
采矿业 3526.11 5.27% 5.88%
金融业 2345.79 3.50% 3.91%
农、林、牧、渔业 1163.44 1.74% 1.94%
科学研究和技术服务业 657.39 0.98% 1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 611.39 0.91% 1.02%
批发和零售业 311.95 0.47% 0.52%
租赁和商务服务业 305.62 0.46% 0.51%
房地产业 241.13 0.36% 0.40%
水利、环境和公共设施管理业 186.19 0.28% 0.31%
文化、体育和娱乐业 169.58 0.25% 0.28%
交通运输、仓储和邮政业 132.64 0.20% 0.22%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 27237.35 48.46% 63.52%
金融业 4143.87 7.37% 9.66%
采矿业 3553.05 6.32% 8.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 3030.31 5.39% 7.07%
批发和零售业 1309.59 2.33% 3.05%
农、林、牧、渔业 741.44 1.32% 1.73%
文化、体育和娱乐业 654.97 1.17% 1.53%
科学研究和技术服务业 518.69 0.92% 1.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 511.17 0.91% 1.19%
房地产业 380.86 0.68% 0.89%
租赁和商务服务业 342.62 0.61% 0.80%
交通运输、仓储和邮政业 256.53 0.46% 0.60%
建筑业 201.95 0.36% 0.47%