上银鑫达灵活配置混合A

(004138)公募混合型
1.4487 0.63%+0.0164
单位净值 [2026-04-22]
2.3563
累计净值 [2026-04-22]
1.4578 0.63%
净值估算 [---]
  • 最近一月:5.98%
  • 最近一季:3.83%
  • 最近半年:13.34%
  • 今年以来:10.95%
  • 最近一年:34.78%
  • 最近两年:41.33%
  • 最近三年:32.36%
  • 成立以来:187.79%
  • 成立日期:2017-03-09
  • 基金经理:陈博,赵治烨
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.95亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:6.81亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:上银基金
实时情况
上银鑫达灵活配置混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600941 中国移动 2.52% 16.70 1687.54 2.81% 3.24 (19.40%)
2 300408 三环集团 2.43% 35.54 1625.95 2.71% -22.01 (-61.93%)
3 600938 中国海油 2.25% 49.94 1507.19 2.51% 13.74 (27.51%)
4 000333 美的集团 2.05% 17.53 1369.66 2.28% -2.71 (-15.46%)
5 002379 宏桥控股 1.83% 51.09 1222.07 2.04% 新增
6 002714 牧原股份 1.64% 21.74 1099.61 1.83% 5.69 (26.17%)
7 300750 宁德时代 1.59% 2.90 1065.79 1.78% 0.60 (20.68%)
8 603993 洛阳钼业 1.52% 50.77 1015.40 1.69% 新增
9 000792 盐湖股份 1.47% 34.84 981.09 1.64% 新增
10 603893 瑞芯微 1.42% 5.32 948.45 1.58% 4.59 (86.28%)
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300408 三环集团 3.42% 57.55 1922.17 4.48% 15.54 (27.00%)
2 600941 中国移动 2.70% 13.46 1514.92 3.53% 4.38 (32.54%)
3 000333 美的集团 2.60% 20.24 1461.05 3.41% -1.45 (-7.17%)
4 601899 紫金矿业 2.07% 59.81 1166.30 2.72% 12.57 (21.02%)
5 000858 五粮液 1.75% 8.27 983.61 2.29% 1.40 (16.92%)
6 601088 中国神华 1.73% 23.97 971.74 2.27% 4.46 (18.61%)
7 600938 中国海油 1.68% 36.20 945.18 2.20% 8.28 (22.87%)
8 603986 兆易创新 1.68% 7.48 946.67 2.21% 0.12 (1.60%)
9 002867 周大生 1.58% 67.39 888.20 2.07% 12.45 (18.47%)
10 601398 工商银行 1.53% 113.23 859.42 2.00% 0.00 (0.00%)
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