上银鑫达灵活配置混合A
(004138)公募混合型
1.4397
0.36%+0.0095
单位净值 [2026-04-21]
2.3473
累计净值 [2026-04-21]
1.4449
0.36%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.32%
- 最近一季：3.03%
- 最近半年：12.15%
- 今年以来：10.26%
- 最近一年：33.87%
- 最近两年：40.88%
- 最近三年：31.54%
- 成立以来：186.00%
- 成立日期：2017-03-09
- 基金经理：陈博,赵治烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 2025-11-28 |
| 2 | 0.26 | 2023-12-25 |
| 3 | 0.25 | 2023-06-26 |
| 4 | 0.33 | 2021-12-28 |