国联安鑫怡混合A
(004326)公募混合型
1.0571
2.79%+0.0295
单位净值 [2018-06-26]
1.0831
累计净值 [2018-06-26]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:4.18%
- 最近一季:1.70%
- 最近半年:3.92%
- 今年以来:3.83%
- 最近一年:6.94%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:8.44%
- 成立日期:2017-03-07
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.02亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.02亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:国联安
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2018-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
采矿业 | 457.20 | 0.75% | 0.00% |
制造业 | 926.94 | 1.52% | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
建筑业 | 539.20 | 0.88% | 0.00% |
批发和零售业 | 1601.85 | 2.63% | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
金融业 | 3844.40 | 6.30% | 0.00% |
房地产业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
租赁和商务服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
科学研究和技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
教育 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
卫生和社会工作 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
文化、体育和娱乐业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
综合 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |