国联安鑫怡混合A
(004326)公募混合型
1.0571
2.79%+0.0295
单位净值 [2018-06-26]
1.0831
累计净值 [2018-06-26]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:4.18%
- 最近一季:1.70%
- 最近半年:3.92%
- 今年以来:3.83%
- 最近一年:6.94%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:8.44%
- 成立日期:2017-03-07
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.02亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.02亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:国联安
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.015000 | 2017-11-28 |
2 | 0.011000 | 2017-07-27 |