国联安鑫怡混合A
(004326)公募混合型
1.0571
2.79%+0.0295
单位净值 [2018-06-26]
1.0831
累计净值 [2018-06-26]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:4.18%
- 最近一季:1.70%
- 最近半年:3.92%
- 今年以来:3.83%
- 最近一年:6.94%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:8.44%
- 成立日期:2017-03-07
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.02亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.02亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:国联安
实时情况
国联安鑫怡混合A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
现价 | ||||
涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2017-12-31 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601288 | 农业银行 | 6.92% | 460.00 | 1761.80 | 27.46% | 160.00 (34.78%) |
2 | 601328 | 交通银行 | 1.95% | 80.00 | 496.80 | 7.74% | -80.00 (-100.00%) |
3 | 601607 | 上海医药 | 1.47% | 15.45 | 373.74 | 5.82% | -5.00 (-32.36%) |
4 | 600585 | 海螺水泥 | 1.27% | 11.00 | 322.63 | 5.03% | 新增 |
5 | 600377 | 宁沪高速 | 1.16% | 30.00 | 295.50 | 4.61% | 新增 |
6 | 600048 | 保利发展 | 1.11% | 20.00 | 283.00 | 4.41% | 新增 |
7 | 603707 | 健友股份 | 1.11% | 10.00 | 282.30 | 4.40% | 新增 |
8 | 600741 | 华域汽车 | 1.05% | 9.00 | 267.21 | 4.16% | 新增 |
9 | 601166 | 兴业银行 | 1.00% | 15.00 | 254.85 | 3.97% | -20.00 (-133.33%) |
10 | 600703 | 三安光电 | 1.00% | 10.00 | 253.90 | 3.96% | 新增 |
季报日期: 2017-09-30 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601288 | 农业银行 | 2.24% | 300.00 | 1146.00 | 13.17% | 0.00 (0.00%) |
2 | 601328 | 交通银行 | 1.98% | 160.00 | 1011.20 | 11.62% | 0.00 (0.00%) |
3 | 601688 | 华泰证券 | 1.24% | 28.00 | 633.36 | 7.28% | 0.00 (0.00%) |
4 | 601166 | 兴业银行 | 1.18% | 35.00 | 605.15 | 6.95% | -5.00 (-14.29%) |
5 | 601607 | 上海医药 | 0.95% | 20.45 | 485.48 | 5.58% | -5.00 (-24.45%) |
6 | 600699 | 均胜电子 | 0.90% | 13.00 | 461.24 | 5.30% | 0.00 (0.00%) |
7 | 600511 | 国药股份 | 0.87% | 15.00 | 447.45 | 5.14% | 0.00 (0.00%) |
8 | 000651 | 格力电器 | 0.74% | 10.00 | 379.00 | 4.36% | 新增 |
9 | 000826 | 启迪环境 | 0.70% | 10.00 | 359.50 | 4.13% | 新增 |
10 | 600266 | 城建发展 | 0.61% | 20.00 | 311.40 | 3.58% | 新增 |
季报日期: 2017-06-30 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601288 | 农业银行 | 1.73% | 300.00 | 1056.00 | 14.33% | --- |
2 | 601328 | 交通银行 | 1.62% | 160.00 | 985.60 | 13.37% | --- |
3 | 601607 | 上海医药 | 1.21% | 25.45 | 735.00 | 9.97% | --- |
4 | 601166 | 兴业银行 | 1.11% | 40.00 | 674.40 | 9.15% | --- |
5 | 600511 | 国药股份 | 0.89% | 15.00 | 543.60 | 7.38% | --- |
6 | 601688 | 华泰证券 | 0.82% | 28.00 | 501.20 | 6.80% | --- |
7 | 600123 | 兰花科创 | 0.75% | 60.00 | 457.20 | 6.20% | --- |
8 | 600699 | 均胜电子 | 0.68% | 13.00 | 417.17 | 5.66% | --- |
9 | 600068 | 葛洲坝 | 0.55% | 30.00 | 337.20 | 4.58% | --- |
10 | 600153 | 建发股份 | 0.53% | 25.00 | 323.25 | 4.39% | --- |