国联安鑫怡混合A
(004326)公募混合型
1.0571
2.79%+0.0295
单位净值 [2018-06-26]
1.0831
累计净值 [2018-06-26]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：4.18%
- 最近一季：1.70%
- 最近半年：3.92%
- 今年以来：3.83%
- 最近一年：6.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.44%
- 成立日期：2017-03-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国联安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2018-03-31 | 0.52 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 12.38% | 47.73% | 0.11 | 35.06% | 20.91% | 0.16 | 52.56% | 31.36% |
| 2017-12-31 | 2.62 | 2.55 | 0.64 | 22.16% | 24.46% | 1.91 | 75.14% | 72.93% | 0.03 | 1.11% | 1.07% | 0.04 | 1.59% | 1.54% |
| 2017-09-30 | 5.12 | 5.12 | 0.87 | 16.88% | 16.98% | 4.04 | 78.95% | 78.85% | 0.06 | 1.23% | 1.23% | 0.05 | 0.99% | 0.99% |
| 2017-06-30 | 6.40 | 6.10 | 0.74 | 7.12% | 11.51% | 5.49 | 90.06% | 85.80% | 0.06 | 0.98% | 0.93% | 0.11 | 1.84% | 1.76% |