金鹰元盛债券(LOF)E

(004333)公募债券型LOF
+添加自选
1.4426 0.06%+0.0009
单位净值 [2026-04-22]
1.6436
累计净值 [2026-04-22]
1.4435 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.78%
  • 最近一季：-0.26%
  • 最近半年：1.30%
  • 今年以来：0.70%
  • 最近一年：5.06%
  • 最近两年：13.23%
  • 最近三年：14.13%
  • 成立以来：57.92%
  • 成立日期：2017-02-14
  • 基金经理：王怀震,许浩琨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.12亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.68亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：金鹰基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 10.51 0.08% 100.00%