金鹰元盛债券(LOF)E

(004333)公募债券型LOF
+添加自选
1.4417 0.08%+0.0012
单位净值 [2026-03-06]
1.6427
累计净值 [2026-03-06]
1.4429 0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.20%
  • 最近一季：0.93%
  • 最近半年：0.95%
  • 今年以来：0.64%
  • 最近一年：3.81%
  • 最近两年：14.51%
  • 最近三年：13.79%
  • 成立以来：33.37%
  • 成立日期：2017-02-14
  • 基金经理：王怀震,许浩琨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.12亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.68亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：金鹰基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.20 2019-09-23