金鹰元盛债券(LOF)E
(004333)公募债券型LOF
1.4353
-0.10%-0.0018
单位净值 [2026-06-05]
1.6363
累计净值 [2026-06-05]
1.4339
-0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.47%
- 最近一季：-0.36%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：0.20%
- 最近一年：3.71%
- 最近两年：11.18%
- 最近三年：13.37%
- 成立以来：57.13%
- 成立日期：2017-02-14
- 基金经理：王怀震,许浩琨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.58亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：金鹰基金
重仓股明细
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| 季报日期: 2025-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000060 | 中金岭南 | 0.08% | 1.80 | 10.51 | 100.00% | 新增 |