万家玖盛A
(004464)公募债券型
1.0171
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.3267
累计净值 [2026-03-06]
1.0170
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：-0.96%
- 最近两年：-1.03%
- 最近三年：0.84%
- 成立以来：1.71%
- 成立日期：2017-06-07
- 基金经理：段博卿,周慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.99亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-07-10 |
| 2 | 0.02 | 2024-12-16 |
| 3 | 0.02 | 2024-06-18 |
| 4 | 0.02 | 2023-09-19 |
| 5 | 0.01 | 2022-12-12 |
| 6 | 0.01 | 2022-09-22 |
| 7 | 0.02 | 2022-06-20 |
| 8 | 0.02 | 2022-03-24 |
| 9 | 0.02 | 2021-06-28 |
| 10 | 0.01 | 2021-05-06 |
| 11 | 0.05 | 2020-08-10 |
| 12 | 0.04 | 2019-10-15 |
| 13 | 0.03 | 2018-12-12 |
| 14 | 0.03 | 2018-03-08 |