万家玖盛9个月定开债A
(004464)公募债券型
1.0412
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-06-14]
1.2931
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：2.53%
- 今年以来：2.30%
- 最近一年：3.14%
- 最近两年：6.04%
- 最近三年：11.07%
- 成立以来：32.48%
- 成立日期：2017-06-07
- 基金经理：周潜玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.90亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020800 | 2024-06-18 |
| 2 | 0.015400 | 2023-09-19 |
| 3 | 0.007600 | 2022-12-12 |
| 4 | 0.009000 | 2022-09-22 |
| 5 | 0.021000 | 2022-06-20 |
| 6 | 0.021000 | 2022-03-24 |
| 7 | 0.016000 | 2021-06-28 |
| 8 | 0.013500 | 2021-05-06 |
| 9 | 0.049000 | 2020-08-10 |
| 10 | 0.042000 | 2019-10-15 |
| 11 | 0.027000 | 2018-12-12 |
| 12 | 0.025000 | 2018-03-08 |