万家玖盛A
(004464)公募债券型
1.0149
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.3348
累计净值 [2026-06-12]
1.0152
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：0.93%
- 最近两年：4.16%
- 最近三年：7.96%
- 成立以来：38.67%
- 成立日期：2017-06-07
- 基金经理：段博卿,周慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.80亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-06-10 |
| 2 | 0.02 | 2025-07-10 |
| 3 | 0.02 | 2024-12-16 |
| 4 | 0.02 | 2024-06-18 |
| 5 | 0.01 | 2023-12-18 |
| 6 | 0.02 | 2023-09-19 |
| 7 | 0.01 | 2022-12-12 |
| 8 | 0.01 | 2022-09-22 |
| 9 | 0.02 | 2022-06-20 |
| 10 | 0.02 | 2022-03-24 |
| 11 | 0.02 | 2021-06-28 |
| 12 | 0.01 | 2021-05-06 |
| 13 | 0.05 | 2020-08-10 |
| 14 | 0.04 | 2019-10-15 |
| 15 | 0.03 | 2018-12-12 |
| 16 | 0.03 | 2018-03-08 |