万家玖盛9个月定开债A

(004464)公募债券型
+添加自选
1.0412 0.04%+0.0004
单位净值 [2024-06-14]
1.2931
累计净值 [2024-06-14]
       
净值估算 [2024-06-14   ]
  • 最近一月：0.40%
  • 最近一季：0.98%
  • 最近半年：2.53%
  • 今年以来：2.30%
  • 最近一年：3.14%
  • 最近两年：6.04%
  • 最近三年：11.07%
  • 成立以来：32.48%
  • 成立日期：2017-06-07
  • 基金经理：周潜玮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.09亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.90亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：万家
发表日期 标题
2024-06-14 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
2024-06-12 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）
2024-06-12 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新基金产品资料概要的提示性公告
2024-06-04 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在西部证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告
2024-05-31 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在渤海证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告
2024-05-30 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在东海证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告
2024-05-28 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在光大证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告
2024-05-23 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在银河证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告
2024-05-17 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在中金财富证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告
2024-05-17 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在江海证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告
2024-05-15 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在东莞证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告
2024-04-19 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
2024-04-09 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在创金启富基金开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告
2024-04-08 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在创金启富基金开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告
2024-03-29 万家基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-02-29 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在华福证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告
2024-01-19 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
2023-12-27 万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在申万宏源及申万宏源西部证券开通申购、转换、定投业务及参与其费率优惠活动的公告